ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۵۵ |
۳۱,۴۸۹.۹۱ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۸۲) |
(۳۳.۲) |
۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۶) |
(۸۲.۹۲) |
۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۴.۲۱) |
۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۷.۱۶ |
۵۸۰.۰۲ |
۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۱ |
۲۱,۶۶۶.۱۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۴ |
(۴۸.۴۳) |
۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۵۶.۱ |
۳۰۱.۸۶ |
۴۰۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۴۵) |
(۸۶.۳۹) |
۴۰۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۹۸) |
(۱۴.۱۷) |
۴۰۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۴۰۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
|