ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۹۲) |
(۸۲.۷۵) |
۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۶) |
۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۹۵.۹۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۷۴.۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۷.۵۴ |
۴۱۱.۰۹ |
۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۷۲۷.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۶ |
۵۳۴,۰۶۷.۱۹ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۱۷) |
۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۹۴) |
(۸۰.۳۷) |
۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۰.۲۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۶۲) |
۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۱۱) |
۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۸.۸۸) |
۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
|