ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۴) |
(۹۷.۱۷) |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۶۲.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۶۳.۸۸) |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۳,۲۰۷.۸۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۰۶ |
۲.۹۵ |
۱۷۲,۹۸۸.۲۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۰.۱۴) |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۷۱ |
۱۲۱,۱۱۷.۲۹ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۳.۸۶) |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۱,۷۴۴.۳۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۵۲.۱۷ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۰,۱۵۳.۱۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۲۹) |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۱۹ |
۱.۶۳ |
۲۷۵,۰۷۲.۸۶ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۵۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
(۰.۰۸) |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۵۹.۱۳ |
۹۹.۳ |
|