ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
(۰.۰۸) |
۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۵۹.۱۳ |
۹۹.۳ |
۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۰۹) |
۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰.۲۲ |
۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۸) |
۱۷۱.۵۵ |
۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۸.۸۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۵۹ |
۴,۹۰۵.۲ |
۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۵۶ |
۵۶۹,۰۲۲.۷۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۸۳ |
۲.۰۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰.۰۸ |
۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۲۶ |
۱,۱۷۸.۴۲ |
۱۵۸.۱۲ |
۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۲۳.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۹.۶۳ |
۶.۱۶ |
۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۰.۲۴) |
۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۷) |
(۵۵.۷۸) |
۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|