صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۷,۳۴۷,۷۱۸ ۳۰.۱۶ % ۱۶,۲۲۸,۸۶۳ ۶۶.۶۱ % ۷۸,۷۰۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۶۱ ۰.۲۲ % ۶۵۵,۸۰۲ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۷,۳۵۸,۰۷۲ ۳۰.۱۷ % ۱۶,۲۳۸,۱۳۲ ۶۶.۵۸ % ۷۸,۶۶۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۸۱ ۰.۲۵ % ۶۵۳,۹۸۸ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۷,۳۰۴,۱۸۸ ۳۰.۳۱ % ۱۶,۰۱۰,۰۸۳ ۶۶.۴۳ % ۷۸,۶۲۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۴ ۰.۱۸ % ۶۶۲,۵۴۲ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۲ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۴۳۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۸,۷۲۹ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۲ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۳۸۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۸,۴۲۴ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۲ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۳۴۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۸,۱۱۹ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۲ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۳۰۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۸۱۵ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۳ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۲۶۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۳۷۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۷,۱۴۶,۳۱۹ ۳۰.۴۳ % ۱۵,۵۶۶,۲۵۳ ۶۶.۲۷ % ۷۸,۲۲۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۷۷ ۰.۱۳ % ۶۶۷,۰۷۳ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۷,۰۰۶,۸۲۷ ۳۰.۲۵ % ۱۵,۳۰۸,۵۲۰ ۶۶.۰۸ % ۷۸,۱۸۷ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۸۹ ۰.۰۴ % ۷۶۴,۳۲۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %