ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۴ |
۴۸۰.۷۴ |
۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۸) |
(۸۲.۷۸) |
۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۴.۷۹) |
۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۰.۶۴ |
۹۹.۵۹ |
۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۴.۲۸) |
۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۱ |
۳,۷۱۲.۸۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۴۲.۱۴ |
۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۹۸) |
(۵۸.۷) |
۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۱۸) |
۱۴۴.۶۷ |
۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۶.۲۱ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۲.۱۱ |
۵,۲۳۳.۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۶) |
۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۱ |
۱۹,۱۸۲.۱۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۹۷.۶۷) |
۴۱۶.۶۳ |
۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۸۵ |
۱۶۲.۳۲ |
|