ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۸,۵۴۴.۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳) |
(۶۴.۶۴) |
۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۵۱.۳ |
(۸۴.۵۶) |
۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵) |
(۶۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۳.۹۹) |
۰ |
۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۷۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۴) |
۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۸۵ |
۳,۴۴۵.۹۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۲.۴) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۹۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۳) |
۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۶۲) |
۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
۲.۷ |
(۵۱.۹۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۸.۰۱ |
(۸.۸۹) |
۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|