صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۷ | ۱۰.۶۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۸۲ | ۱.۱۸ | ۱,۸۵۸.۹ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳.۰۳ | ۳.۵۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۲۳ | ۰.۲۸ | ۱۳۱.۹۳ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۲۲) | ۴۳.۰۷ | (۵۵.۷۶) |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۴۶ | ۳۷۲.۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۵) | (۰.۵۱) | (۸۴.۲۴) | (۸۴.۳۸) |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۴) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۰۳ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۲۳ | ۰.۳۱ | ۱۳۲.۴۹ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۶۲ | ۰.۸۹ | ۸۴۱.۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۴.۴) | ۸۹.۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱) | (۰.۸۸) | (۹۷.۴۵) | (۹۶.۰۸) |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2