اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,598
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,402
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,205,274,170
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,151,970
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,126,071
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,126,069
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/31 2,151,970 2,126,071 2- 0 297,034 0 241,121 55,598 118,205,274,170
    2 1397/04/30 2,142,347 2,116,104 2- 0 297,034 0 241,121 55,598 117,651,137,223
    3 1397/04/29 2,135,417 2,108,634 3- 0 297,034 0 241,121 55,598 117,235,826,016
    4 1397/04/28 2,135,452 2,108,669 3- 423 297,034 0 241,121 55,598 117,237,775,204
    5 1397/04/27 2,135,487 2,108,499 3- 0 296,611 0 241,121 55,175 116,336,419,707
    6 1397/04/26 2,144,792 2,117,652 3- 0 296,611 61 241,121 55,175 116,841,470,928
    7 1397/04/25 2,164,660 2,137,461 3- 1 296,611 20 241,060 55,236 118,064,771,188
    8 1397/04/24 2,160,067 2,132,943 2- 0 296,610 99 241,040 55,255 117,855,742,259
    9 1397/04/23 2,176,270 2,148,888 1- 0 296,610 0 240,941 55,354 118,949,562,804
    10 1397/04/22 2,182,701 2,154,992 2- 0 296,610 0 240,941 55,354 119,287,412,066
    11 1397/04/21 2,182,751 2,155,042 2- 0 296,610 72 240,941 55,354 119,290,175,253
    12 1397/04/20 2,185,948 2,157,965 1- 2 296,610 444 240,869 55,426 119,607,381,826
    13 1397/04/19 2,217,446 2,189,218 2- 0 296,608 0 240,425 55,868 122,307,249,098
    14 1397/04/18 2,221,788 2,193,405 1- 0 296,608 5 240,425 55,868 122,541,152,732
    15 1397/04/17 2,221,850 2,193,469 1- 0 296,608 0 240,420 55,873 122,555,708,188
    16 1397/04/16 2,229,180 2,200,657 2 0 296,608 0 240,420 55,873 122,957,296,210
    17 1397/04/15 2,263,667 2,234,764 6 0 296,608 0 240,420 55,873 124,862,988,172
    18 1397/04/15 2,253,667 2,224,764 6 0 296,608 0 240,420 55,873 124,862,988,172
    19 1397/04/14 2,263,737 2,234,835 5 0 296,608 0 240,420 55,873 124,866,919,565
    20 1397/04/13 2,263,808 2,234,905 6 1 296,608 57 240,420 55,873 124,870,855,686