ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۹.۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۴۴.۳۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۴۴) |
(۱۷.۴۶) |
۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۵.۴) |
۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱ |
۶۸۳.۸۴ |
۴۵.۰۸ |
۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۳.۹۹) |
۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۶.۵۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۲۳ |
۹۳,۶۸۸.۱۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۶,۱۴۸.۵۹ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۶۱ |
۷۶۴,۵۲۸.۱۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۱۲) |
۳۴۴.۹۷ |
۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۳۵.۷۵ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۹۰.۸۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
|