ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۱ |
۱۳۲.۴۹ |
۲۱۲.۳۱ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۹ |
۸۴۱.۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۴) |
۸۹.۲۷ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۷.۸۴ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۲.۴) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۵ |
(۳.۳۹) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۵۹) |
(۴۹.۱۸) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۱۷۶.۴۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۰۲,۹۷۳.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|