ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۰۷) |
(۹۵.۹) |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۳) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۲) |
(۱۵.۲۸) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۲) |
(۷۳.۷۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۶.۴) |
(۳۱.۶۶) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۴۵.۱۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۵.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۶) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۵۴ |
۵۰.۵۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۸.۵۸) |
(۱۲.۹۷) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۷.۴۶ |
۱۹.۷۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
|