ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۱.۶۱ |
۶۳,۵۷۵.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۹) |
(۲۳.۰۳) |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۴) |
۳۸.۶۸ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۰۵) |
۲۵.۳۸ |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۷) |
(۴۴.۸۵) |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۵) |
(۲۸.۶۵) |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۴۶۰.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۸) |
(۶۹.۲۴) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۶۹,۰۹۱.۶۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|