ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۸۶.۱۱) |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
(۳.۷۸) |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۹.۱۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۰.۸۷ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴ |
۳۷.۲۲ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸) |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۴.۳۷) |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۴.۳ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۱۵) |
۲۹.۳۹ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۷۷) |
(۷۵.۰۱) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۶۴.۵ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۱۲.۰۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۶۱ |
۹.۱۱ |
|