ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۱ |
۴۸.۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۵.۵۱) |
۴۷.۳۹ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۷.۳۸) |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۲۲) |
(۸۴.۲۶) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۷.۸۴) |
(۷۲.۳) |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۲) |
(۸۲.۸۱) |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۸۸ |
۵۱.۲ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۱۴.۰۲) |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۱۶ |
(۲۲.۸۷) |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۵۲.۳۴ |
۷۸.۱۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۰۵.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۵.۴۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۶۵.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۴۶ |
۸,۰۵۳.۶۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|