ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲.۳۹ |
(۱۹.۶۲) |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۲.۰۸ |
۲۸.۵۲ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۶.۶۴) |
(۸۱.۶۴) |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۴.۴۶ |
(۶۰.۱۶) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۷۲.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۲.۰۸ |
۲۲۴,۲۲۳.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۳۵۴.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۳۳ |
۱۰,۲۸۳.۹۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۴ |
۱۳,۵۵۲.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۰.۲۷ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۳.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۰.۸۸ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|