لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/10/15	35,131	34,895	34,895	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	24,067,113,938,222
122	1402/10/14	35,132	34,896	34,896	0	411,540	931,547,367	240,570	241,846,449	689,700,918	24,068,107,609,801
123	1402/10/13	35,126	34,890	34,890	0	478,608	931,135,827	255,314	241,605,879	689,529,948	24,057,854,328,923
124	1402/10/12	35,246	35,010	35,010	0	1,054,317	930,657,219	551,277	241,350,565	689,306,654	24,132,407,218,093
125	1402/10/11	35,389	35,151	35,151	0	697,998	929,602,902	495,646	240,799,288	688,803,614	24,212,404,351,215
126	1402/10/10	35,512	35,273	35,273	0	1,186,658	928,904,904	187,408	240,303,642	688,601,262	24,289,130,871,047
127	1402/10/09	35,537	35,298	35,298	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,270,789,541,535
128	1402/10/08	35,416	35,177	35,177	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,188,009,727,294
129	1402/10/07	35,415	35,177	35,177	0	442,145	927,718,246	333,047	240,116,234	687,602,012	24,187,637,983,392
130	1402/10/06	35,431	35,192	35,192	0	1,186,035	927,276,101	164,937	239,783,187	687,492,914	24,194,308,738,317
131	1402/10/05	35,409	35,170	35,170	0	1,678,429	926,090,066	224,407	239,618,250	686,471,816	24,143,296,773,608
132	1402/10/04	35,524	35,284	35,284	0	634,130	924,411,637	259,529	239,393,843	685,017,794	24,169,897,764,579
133	1402/10/03	35,533	35,293	35,293	0	372,605	923,777,507	88,259	239,134,314	684,643,193	24,162,971,733,808
134	1402/10/02	35,549	35,309	35,309	0	0	923,404,902	0	239,046,055	684,358,847	24,164,192,508,542
135	1402/10/01	35,532	35,294	35,294	0	0	923,404,902	0	239,046,055	684,358,847	24,153,628,915,274
136	1402/09/30	35,533	35,295	35,295	0	543,853	923,404,902	51,904	239,046,055	684,358,847	24,154,118,388,465
137	1402/09/29	35,538	35,299	35,299	0	455,782	922,861,049	633,989	238,994,151	683,866,898	24,140,070,313,708
138	1402/09/28	35,521	35,282	35,282	0	230,355	922,405,267	324,434	238,360,162	684,045,105	24,134,616,316,592
139	1402/09/27	35,381	35,144	35,144	0	0	922,174,912	0	238,035,728	684,139,184	24,043,218,130,895
140	1402/09/26	34,803	34,569	34,569	0	224,597	922,174,912	175,508	238,035,728	684,139,184	23,650,060,159,659
«1...3 4 5 678 9 10 11...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳