لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/01/03	34,783	34,550	34,550	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,221,515,414,140
42	1403/01/02	34,784	34,551	34,551	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,222,109,832,369
43	1403/01/01	34,785	34,551	34,551	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,222,735,374,103
44	1402/12/29	34,785	34,551	34,551	0	462,396	949,328,907	184,686	277,208,311	672,120,596	23,222,566,079,156
45	1402/12/28	34,797	34,563	34,563	0	206,703	948,866,511	520,322	277,023,625	671,842,886	23,220,870,300,405
46	1402/12/27	34,186	33,957	33,957	0	143,422	948,659,808	520,242	276,503,303	672,156,505	22,824,241,981,007
47	1402/12/26	34,020	33,791	33,791	0	0	948,516,386	0	275,983,061	672,533,325	22,725,663,304,526
48	1402/12/25	34,088	33,859	33,859	0	0	948,516,386	0	275,983,061	672,533,325	22,771,488,410,126
49	1402/12/24	34,090	33,861	33,861	0	431,899	948,516,386	3,637,848	275,983,061	672,533,325	22,772,379,060,034
50	1402/12/23	34,083	33,855	33,855	0	68,874	948,084,487	390,409	272,345,213	675,739,274	22,877,303,677,698
51	1402/12/22	34,336	34,106	34,106	0	255,085	948,015,613	722,759	271,954,804	676,060,809	23,057,903,780,997
52	1402/12/21	34,374	34,144	34,144	0	78,684	947,760,528	714,164	271,232,045	676,528,483	23,099,539,264,729
53	1402/12/20	34,450	34,221	34,221	0	3,646,887	947,681,844	221,044	270,517,881	677,163,963	23,173,046,517,242
54	1402/12/19	34,593	34,361	34,361	0	0	944,034,957	0	270,296,837	673,738,120	23,150,255,988,544
55	1402/12/18	34,622	34,390	34,390	0	0	944,034,957	0	270,296,837	673,738,120	23,169,907,570,959
56	1402/12/17	34,623	34,391	34,391	0	117,036	944,034,957	68,184	270,296,837	673,738,120	23,170,203,290,191
57	1402/12/16	34,626	34,394	34,394	0	239,764	943,917,921	199,540	270,228,653	673,689,268	23,170,931,176,028
58	1402/12/15	34,690	34,458	34,458	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,212,305,152,862
59	1402/12/15	34,890	34,658	34,658	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,347,034,961,662
60	1402/12/14	34,360	34,132	34,132	0	120,949	943,148,152	424,453	269,531,019	673,617,133	22,991,647,075,743
«1 234 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳