لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4201	1391/12/22	1,011,296	1,007,890	1,007,890	0	5	50,616	0	631	49,985	50,379,386,178
4202	1391/12/21	1,010,788	1,008,011	1,008,011	0	0	50,611	20	631	49,980	50,380,400,362
4203	1391/12/20	1,009,549	1,006,970	1,006,970	0	62	50,611	16	611	50,000	50,348,502,645
4204	1391/12/19	1,008,820	1,007,320	1,007,320	0	450	50,549	470	595	49,954	50,319,641,158
4205	1391/12/18	1,008,657	1,007,216	1,007,216	0	0	50,099	0	125	49,974	50,334,628,498
4206	1391/12/17	1,008,127	1,006,697	1,006,697	0	0	50,099	0	125	49,974	50,308,699,590
4207	1391/12/16	1,007,598	1,006,179	1,006,179	0	100	50,099	125	125	49,974	50,282,786,199
4208	1391/12/15	1,006,673	1,005,266	1,005,266	0	0	49,999	0	0	49,999	50,262,288,805
4209	1391/12/14	1,006,145	1,004,833	1,004,833	0	0	49,999	0	0	49,999	50,240,645,124
4210	1391/12/13	1,005,605	1,004,418	1,004,418	0	0	49,999	0	0	49,999	50,219,886,725
4211	1391/12/12	1,005,099	1,005,099	1,005,099	0	0	49,999	0	0	49,999	50,253,960,675
4212	1391/12/11	1,004,932	1,004,932	1,004,932	0	0	49,999	0	0	49,999	50,245,594,002
4213	1391/12/10	1,004,765	1,004,765	1,004,765	0	0	49,999	0	0	49,999	50,237,230,964
4214	1391/12/09	1,004,598	1,004,598	1,004,598	0	0	49,999	0	0	49,999	50,228,871,557
4215	1391/12/08	1,004,430	1,004,430	1,004,430	0	0	49,999	0	0	49,999	50,220,515,734
4216	1391/12/07	1,004,263	1,004,263	1,004,263	0	0	49,999	0	0	49,999	50,212,163,488
4217	1391/12/06	1,004,096	1,004,096	1,004,096	0	49,999	49,999	0	0	49,999	50,203,814,821
«1 2...202 203 204 205 206 207 208 209 210211»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳