ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۸,۵۰۰	۴۹.۷۷ %	۱۲,۸۹۰	۲۲.۵۱ %	۱۰,۱۹۵	۱۷.۸ %	۱,۹۱۵	۳.۳۵ %	۲۸۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶,۷۰۶	۳۷.۹۱ %	۱۲,۸۸۴	۱۸.۲۹ %	۲۴,۱۸۳	۳۴.۳۳ %	۲,۹۱۵	۴.۱۴ %	۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۸۷۷	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۷۰	۳۵.۱۶ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۶ %	۱۲,۸۷۰	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۵۷	۳۵.۱۵ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۴	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۳۵.۱۴ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۸ %	۱۲,۸۵۷	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۳۱	۳۵.۱۳ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۹ %	۱۲,۸۵۰	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۱۸	۳۵.۱۲ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۰۵	۳۵.۱۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵.۰۱ %	۱۲,۸۳۷	۱۸.۷۱ %	۲۴,۰۹۲	۳۵.۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۱۳۴	۱۹.۹۳ %	۱۳,۴۶۱	۲۴.۰۹ %	۲۴,۰۷۹	۴۳.۱ %	۵,۹۱۴	۱۰.۵۹ %	۴۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413 414 415416417 418 419 »