صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۲۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۹ % ۵,۸۱۰ ۱۰.۲۲ % ۱۰,۰۳۳ ۱۷.۶۴ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۳۹,۹۶۵ ۷۰.۹۷ % ۵,۸۰۷ ۱۰.۳۱ % ۱۰,۱۹۰ ۱۸.۱ % ۱ ۰ % ۳۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۳۸,۱۷۳ ۶۹.۶۲ % ۶,۱۹۱ ۱۱.۲۹ % ۱۰,۱۸۵ ۱۸.۵۷ % ۲۰ ۰.۰۴ % ۲۶۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۳۷,۱۵۶ ۶۸.۲۳ % ۶,۸۱۹ ۱۲.۵۲ % ۱۰,۱۷۹ ۱۸.۶۹ % ۳۸ ۰.۰۷ % ۲۶۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۵ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۳۷,۱۳۶ ۶۶.۴۹ % ۶,۸۱۵ ۱۲.۲ % ۱۰,۱۷۴ ۱۸.۲۲ % ۱,۴۵۳ ۲.۶ % ۲۷۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۵ % ۷,۶۷۶ ۱۳.۵۶ % ۱۰,۱۶۸ ۱۷.۹۷ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۷ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۶ % ۷,۶۷۲ ۱۳.۵۶ % ۱۰,۱۶۳ ۱۷.۹۶ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۷ % ۷,۶۶۸ ۱۳.۵۵ % ۱۰,۱۵۷ ۱۷.۹۵ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۳۷,۵۹۲ ۶۵.۸۵ % ۷,۶۶۴ ۱۳.۴۲ % ۱۰,۱۵۲ ۱۷.۷۸ % ۱,۴۰۶ ۲.۴۶ % ۲۷۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۳۵,۰۲۳ ۶۴.۳۹ % ۷,۶۷۵ ۱۴.۱۱ % ۱۰,۱۴۶ ۱۸.۶۵ % ۱,۲۴۴ ۲.۲۹ % ۳۰۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %