ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸	۸۸.۸۹ %	۲,۰۵۳	۳.۴۳ %	۳,۲۰۸	۵.۳۷ %	۱,۱۳۹	۱.۹۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۹۷۱	۸۸.۰۷ %	۲,۵۶۴	۴.۲۶ %	۳,۹۳۹	۶.۵۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۸۸.۲۸ %	۲,۵۶۳	۴.۴۱ %	۳,۹۳۷	۶.۷۷ %	۷۴	۰.۱۳ %	۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۸۸.۲۸ %	۲,۵۶۳	۴.۴۱ %	۳,۹۳۷	۶.۷۷ %	۷۴	۰.۱۳ %	۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...419 »