اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۳۶,۰۱۰,۵۵۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۷,۲۶۳,۹۸۹,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۷۶۳,۷۰۱,۱۰۶,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۳۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۸۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰,۸۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ]
افزایش سود تقسیمی ماهانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.08
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||