صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۳۸,۹۱۷,۵۰۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۷,۲۶۱,۰۸۲,۴۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۸۸۵,۶۹۶,۲۸۵,۱۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰,۵۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه