صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۳۵,۲۲۰,۵۲۸
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۷,۲۶۴,۷۷۹,۴۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۹۱۰,۶۴۶,۰۵۵,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۹۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۲۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه