اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۳۵,۰۸۲,۵۲۴
تعداد واحدهای باقیمانده
۷,۲۶۴,۹۱۷,۴۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۶۱۱,۷۴۵,۳۷۴,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۴۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۲۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ]
افزایش سود تقسیمی ماهانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.08
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1404.10.08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||