صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۳۵,۲۲۶,۹۷۱
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۷,۲۶۴,۷۷۳,۰۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۱۳۶,۸۱۵,۳۱۱,۹۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۲۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۷۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۵۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه