صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۳۵,۰۸۲,۵۲۴
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۷,۲۶۴,۹۱۷,۴۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۶۱۱,۷۴۵,۳۷۴,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۴۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۲۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه